投资者服务
- 股份登记册的维护
- 根据基金的发行文件处理认购、赎回、转换、转让和资金调用。
- 向投资者确认认购、赎回、转换、转让和资金调用。
- 反洗钱和全球筛查
- 向投资者报告资产净值和基金业绩
- 对投资者进行定期风险审查和反洗钱检查
- 执行投资者风险评估并维护投资者风险评级记录
- 分配费用的计算
- 反洗钱完成后，将认购资金从认购账户转移至经纪人账户。
- 根据发行备忘录支付赎回收益。
- 及时回应投资者的请求。
FATCA和CRS服务
- 向美国国家税务局登记外资金融机构并获得全球中介机构识别号（GIIN）
- 基金的投资者标识和分类符合FATCA （外国账户税收遵从法）和OECD。
- 向当地税务当局登记基金。
- 任命FATCA评核人员。
- 根据监管要求报告FATCA和CRS （共同汇报标准）
财务报表编制服务
- 按照相关会计准则编制未经审计的财务报表
- 监管报告支持
启动前支持服务
- 基金启动支持和指导
- 审查发行文件、认购和赎回文件以及其他章程文件。
- 协助开立基金银行账户。
- 在选择律师、审计师、税务顾问和银行方面提供指导。
- 协助在彭博设立基金/股份类别
- 证券交易所上市（CISX）
美国税务报告服务
- K-1编制和分配
- PFIC声明
- Partnership Representative 服务
信托基金和合伙基金会计服务
- 包括基金会计、资产净值和业绩费的计算、记录保存、账单支付、开展银行交易和其他服务
- 资本调用、分配、合伙损益分摊
- 合作伙伴关系声明分发